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Macro Procesos y Procesos de Tesorería

MP2. Programación Financiera.

MP3. Administración de Valores Gubernamentales.

MACRO PROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS	PRODUCTO
Programación Financiera.	P01. Programación de Ingresos.	SP1. Programación Anual de Ingresos. SP2. Programación /Reprogramación Trimestral de Ingresos. SP3. Programación /Reprogramación Semanal de Ingresos.	Programación de Ingresos anual, trimestral, mensual y semanal por fuente de financiamiento. Reprogramación de Ingresos por fuente de financiamiento.
	P02. Programación de Pagos.	SP1. Programación Anual de Pagos. SP2.Programación /Reprogramación Trimestral de Pagos. SP3. Programación /Reprogramación Semanal de Pagos.	Programación de Pagos anual, trimestral, mensual y semanal por fuente de financiamiento. Reprogramación de Pagos por fuente de financiamiento.
	P03. Flujo de Caja.		Elaborado el Estado de Flujo de Efectivo.
	P04. Gestión de Inversiones de la Tesorería General de la República.	SP1. Plan Anual de Inversiones Temporales de Caja. SP2. Colocación y Reinversión de Excedentes de Caja. SP3. Cancelación de inversiones temporales de caja.	Plan Anual de Inversiones. Colocación y reinversión de inversiones temporales. Cancelación de inversiones.