Macro Procesos y Procesos de Tesorería
MP1. Normas y Políticas de Tesorería.
MP2. Programación Financiera.
MP3. Administración de Valores Gubernamentales.
MP4. Cuenta Única del Tesoro - Ingresos.
MP5. Cuenta Única del Tesoro – Pagos.
MACRO PROCESOS
PROCESOS
SUBPROCESOS
PRODUCTO
Cuenta Única del Tesoro – Pagos.
P07. Pagos a Beneficiarios.
SP1. Priorización de Pagos.
SP2. Emisión y Entrega del Medio de Pago.
SP3. Pago a Beneficiarios con Fondos Rotativos.Pagos de Beneficiarios Priorizados.
Emitir y entregar el medio de pago correspondiente.
Efectuado Pagos con Fondos Rotativos a los Beneficiarios.
P08. Pago de Nómina de Salario.
Efectuado el pago en concepto de salario a funcionarios y empleados públicos.
P09. Pago de Deducciones y Retenciones.
Efectuado los pagos por deducciones y retenciones.
P10. Pago de Deuda Pública.
SP1. Pago de Deuda Pública Externa.
SP2. Pago de Deuda Pública Interna.Efectuado el pago por el servicio de la Deuda Pública Externa e Interna.
P11. Pago por Débitos y Comisiones Bancarias.
Efectuado la ejecución presupuestaria y el pago por Comisiones Bancarias.
P12. Devolución de Fondos.
SP1. Devolución de Saldos No Utilizados.
SP2. Anulación y Reposición de Cheques.Efectuado el Traslado de Fondos No Utilizados.
Anulación y Reposición de Cheques.
P13. Administración de Cuentas Bancarias.
SP1. Apertura y Cierre de Cuentas Bancarias y Escriturales.
SP2. Traslados entre Cuentas Bancarias y Escriturales.
SP3. Gestión de Estados de Cuentas y Cheques del Canje.
SP4. Custodia de Valores y Garantías.Realizado el registro de la apertura o cierre de cuentas bancarias y/o escriturales
Generado el traslado entre cuentas bancarias y escriturales.
Registrado los Movimientos de Cuentas Bancarias y del Canje de Cheques Fiscales.
Custodia y ejecución de Valores o Garantías.
P14. Conciliación de Cuentas Bancarias.
Cuentas Bancarias Conciliadas.
Carta a Presidenta del BCIE de parte de la Presidencia de la República de Nicaragua
